NLB Banka AD Podgorica	Sektor za platni promet

Kartica racuna u platnom prometu

09.04.2018 - 14.04.2018

530-0000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJ Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET ( 234000 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis		Izvod		
11.04.2018	108,551.40	109,021.58	470.18	PRETHODNI PROMET	39		
	0.00	25,433.34	25,903.52	(pp30)	plata za 03/2018 [87000006820349]			
12.04.2018	35.75	0.00	25,867.77	(pp30)	PRENOSI PO OBUSTAVI	40		
12.04.2018	737.42	0.00	25,130.35	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	46.26	0.00	25,084.09	(pp30)	Obustave od zarada	40		
12.04.2018	9,664.06	0.00	15,420.03	(pp30)	Doprinosi na teret poslodavca	40		
12.04.2018	742.06	0.00	14,677.97	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	828.40	0.00	13,849.57	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	718.52	0.00	13,131.05	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	228.98	0.00	12,902.07	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	530.36	0.00	12,371.71	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	70.81	0.00	12,300.90	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	40		
12.04.2018	383.66	0.00	11,917.24	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	161.11	0.00	11,756.13	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	40		
12.04.2018	690.04	0.00	11,066.09	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	485.90	0.00	10,580.19	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	526.28	0.00	10,053.91	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	442.81	0.00	9,611.10	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	381.40	0.00	9,229.70	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	771.07	0.00	8,458.63	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	677.06	0.00	7,781.57	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	741.72	0.00	7,039.85	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	802.61	0.00	6,237.24	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	100.00	0.00	6,137.24	(pp30)	Promet usluga	40		
12.04.2018	66.67	0.00	6,070.57	(pp30)	Promet usluga	40		
12.04.2018	125.00	0.00	5,945.57	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	191.67	0.00	5,753.90	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	135.00	0.00	5,618.90	(pp30)	Druga licna primanja	40		
12.04.2018	90.00	0.00	5,528.90	(pp30)	Druga licna primanja	40		
12.04.2018	90.00	0.00	5,438.90	(pp30)	Druga licna primanja	40		
12.04.2018	90.00	0.00	5,348.90	(pp30)	Druga licna primanja	40		
12.04.2018	271.01	0.00	5,077.89	(pp30)	Ostali lokalni prihodi	40		
12.04.2018	90.00	0.00	4,987.89	(pp30)	Druga licna primanja	40		
12.04.2018	41.72	0.00	4,946.17	(pp30)	Obustave od zarada	40		
12.04.2018	467.97	0.00	4,478.20	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	100.00	0.00	4,378.20	(pp30)	Druga licna primanja	40		
12.04.2018	300.00	0.00	4,078.20	(pp30)	Promet usluga	40		
12.04.2018	321.22	0.00	3,756.98	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	138.42	0.00	3,618.56	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	40		
12.04.2018	347.61	0.00	3,270.95	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	427.69	0.00	2,843.26	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		
12.04.2018	51.10	0.00	2,792.16	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40		

Štampano: 18.04.16 u 09:42:06	Strana 1

NLB Banka AD Podgorica	Sektor za platni promet

Kartica racuna u platnom prometu

09.04.2018 - 14.04.2018

530-0000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJ Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET ( 234000 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis		Izvod	
12.04.2018	642.33	0.00	2,149.83	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40	
12.04.2018	49.79	0.00	2,100.04	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	40	
12.04.2018	644.22	0.00	1,455.82	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40	
12.04.2018	793.95	0.00	661.87	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40	
12.04.2018	191.67	0.00	470.20	(pp30)	Zarade i naknade zarada	40	
12.04.2018	30.26	0.00	439.94	(pp30)	[AutoProv]Obracun 12.04.2018-	40	
ZA PERIOD:	25,463.58	25,433.34 Promet: -30.24 za period			
UKUPNO :	134,014.98	134,454.92	439.94				

Štampano: 18.04.16 u 09:42:06	Strana 2