NLB Banka AD Podgorica	Sektor za platni promet

Kartica racuna u platnom prometu

11.06.2018 - 17.06.2018

530-0000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJ Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET ( 234000 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis		Izvod		
14.06.2018	165,412.24	165,957.09	544.85	PRETHODNI PROMET	63		
	0.00	150.00	694.85	(pp10)	Uplata pazara			
14.06.2018	0.00	24,966.84	25,661.69	(pp30)	plata za 05/2018 [87000006905774]	63		
14.06.2018	100.00	0.00	25,561.69	(pp40)	Promet robe	63		
14.06.2018	35.80	0.00	25,525.89	(pp30)	Obustave od zarada	63		
14.06.2018	737.42	0.00	24,788.47	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	35.75	0.00	24,752.72	(pp30)	Obustave od zarada	63		
14.06.2018	46.26	0.00	24,706.46	(pp30)	Ostali prihodi	63		
14.06.2018	9,789.49	0.00	14,916.97	(pp30)	Ostali prihodi	63		
14.06.2018	191.67	0.00	14,725.30	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	803.47	0.00	13,921.83	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	619.79	0.00	13,302.04	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	49.79	0.00	13,252.25	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	63		
14.06.2018	642.33	0.00	12,609.92	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	51.10	0.00	12,558.82	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	63		
14.06.2018	427.69	0.00	12,131.13	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	319.61	0.00	11,811.52	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	138.42	0.00	11,673.10	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	161.11	0.00	11,511.99	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	63		
14.06.2018	293.22	0.00	11,218.77	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	383.66	0.00	10,835.11	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	70.81	0.00	10,764.30	(pp30)	Vracanje kratkorocnih kredita	63		
14.06.2018	523.56	0.00	10,240.74	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	718.52	0.00	9,522.22	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	801.24	0.00	8,720.98	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	742.06	0.00	7,978.92	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	24.86	0.00	7,954.06	(pp30)	Promet usluga-Pro monte	63		
14.06.2018	191.67	0.00	7,762.39	(pp30)	Zarade i naknade zarada-Strucni savjet	63		
14.06.2018	125.00	0.00	7,637.39	(pp30)	Zarade i naknade zarada-Strucni savjet	63		
14.06.2018	66.67	0.00	7,570.72	(pp30)	Druga licna primanja-Strucni savjet	63		
14.06.2018	100.00	0.00	7,470.72	(pp30)	Zarade i naknade zarada-Strucni savjet	63		
14.06.2018	90.00	0.00	7,380.72	(pp30)	Zarade i naknade zarada-Strucni savjet	63		
14.06.2018	90.00	0.00	7,290.72	(pp30)	Druga licna primanja-Strucni savjet	63		
14.06.2018	90.00	0.00	7,200.72	(pp30)	Druga licna primanja-Strucni savjet	63		
14.06.2018	798.55	0.00	6,402.17	(pp30)	Druga licna primanja	63		
14.06.2018	720.85	0.00	5,681.32	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	677.06	0.00	5,004.26	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	771.07	0.00	4,233.19	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	437.20	0.00	3,795.99	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	523.56	0.00	3,272.43	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	357.42	0.00	2,915.01	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		
14.06.2018	478.90	0.00	2,436.11	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63		

Štampano: 18.06.22 u 11:52:46	Strana 1

NLB Banka AD Podgorica	Sektor za platni promet

Kartica racuna u platnom prometu

11.06.2018 - 17.06.2018

530-0000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJ Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET ( 234000 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis		Izvod	
14.06.2018	688.68	0.00	1,747.43	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63	
14.06.2018	274.27	0.00	1,473.16	(pp30)	Ostali prihodi	63	
14.06.2018	90.00	0.00	1,383.16	(pp30)	Druga licna primanja	63	
14.06.2018	42.30	0.00	1,340.86	(pp30)	Ostali prihodi	63	
14.06.2018	200.00	0.00	1,140.86	(pp30)	Promet usluga-Small office	63	
14.06.2018	100.00	0.00	1,040.86	(pp30)	Zarade i naknade zarada-Strucni savjet	63	
14.06.2018	459.98	0.00	580.88	(pp30)	Zarade i naknade zarada	63	
14.06.2018	135.00	0.00	445.88	(pp30)	Druga licna primanja	63	
15.06.2018	0.00	730.62	1,176.50	(pp30)	razlika za platu 05/18 [0395612129]	64	
15.06.2018	37.69	0.00	1,138.81	(pp30)	[AutoProv]Obracun 14.06.2018-	64	
15.06.2018	566.51	0.00	572.30	(pp30)	Zarade i naknade zarada	64	
15.06.2018	0.45	0.00	571.85	(pp30)	[AutoProv]Obracun 15.06.2018-	64	
ZA PERIOD:	25,820.46	25,847.46 Promet: 27.00 za period			
UKUPNO :	191,232.70	191,804.55	571.85				

Štampano: 18.06.22 u 11:52:46	Strana 2